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　　半导体设备ETF招商跌近4%，基金经理：核心情绪锚点落地，关注自主可控中长期主线世纪经济报道——投资情报

　　1、5月29日，半导体设备ETF招商跌近4%，北方华创、中芯国际、寒武纪、拓荆科技、DR中微公等全线、招商基金房俊一指出，“两存”IPO进程是当前半导体板块的核心情绪锚点，建议不必因短期涨幅而盲目乐观，也不因阶段性回调而过度悲观。 3、半导体设备自主可控是市场中长期主线之一，有望通过长期价值投资分享产业升级带来的超额回报。

　　招商（561980）盘中下跌3.89%，北方华创（002371）、中芯国际（688981）、寒武纪（688256）、拓荆科技（688072）、DR中微公（除权除息）等全线飘绿。招商基金房俊一指出，“两存”IPO进程是当前半导体（881121）板块的核心情绪锚点。一方面伴随两存过会/辅导备案窗口性落地，引发板块预期回归理性；一方面板块由于前期市场情绪过热导致涨幅累积，引发短期回调的风险。建议不必因短期涨幅而盲目乐观，也不因阶段性回调而过度悲观，行业本身高波动性与高成长性兼具，短期价格偏离不改长期上行趋势。展望后市，

　　自主可控是市场中长期主线之一，伴随着“两存”开启大规模产能扩张周期（883436），上游核心设备与关键材料供应商有望直接受益于其资本开支增长，在行业

　　上行阶段获取业绩增长的确定性收益。若聚焦深耕刻蚀机、薄膜沉积等关键工艺设备领域，受益于韬τ定律落地的晶圆厂龙头，以及CPU、GPU等高端通用核心芯片的研发与产业化突破，有望通过长期价值投资分享产业升级带来的超额回报，同时有效规避行业短期波动风险。中证指数官网数据显示，半导体设备ETF（159327）招商（561980）跟踪中证半导，成份股80%仓位布局设备和材料，20%布局CPU/GPU和先进制造（883433）：“长鑫存储”概念含量高达53%，

　　+中微公司（688012）合计占比27%、寒武纪（688256）+海光信息（688041）合计15%、中芯国际（688981）6%，前十大集中度高达77%，有望同时受益于韬定律、“两存”扩产与国产化进程。数据显示，截至5月28日，中证半导2020年以来累计涨超434%、近一年涨幅达163%，不管是中长期表现还是短期表现，均领先于科创芯片、半导体材料（884091）设备等同类指数，有望在本轮半导体（881121）上行

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