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　　基金净值是每个基金单位的净资产价值，等于基金总资产减去负债后的数量余额除以基金全部发行的单位份额总数。用比较通俗的话来说，基金净值就是基金的价格。

　　基金净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。其中总资产是指拥有的所有资产，包括股票、存款等；总负债是指基金运作或者融资时产生的负债，也就是需要支付给他人的费用或者利息等；基金份额总数是指当时发行的基金份额总量。

　　基金净值分为单位净值和累计净值，一般来说平常基金交易所提到的基金净值指的是单位净值。

　　计算公式：基金单位净值=总资产/基金份额。在基金单位净值是盈利的情况下，投资者所持有的的份额越多，其收益更大。

　　计算公式：基金累计净值=单位净值+成立以来的分红。基金累计净值比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，也从侧面反映了基金经理的投资水平。

　　点击购买的基金，投资者就可以直接看到该基金的单位净值及以及当日的涨跌情况。

　　一般在进行核算后，各个基金公司就会开始相继公布当日的基金净值，投资者可以直接登录基金公司官网查询。

　　假设某投资者购买某只基金时的净值（买入净值）是1.15，当前基金净值是1.5，持有份额是1000份，在不计算手续费的情况下，可以计算出投资该基金的收益是：（1.5-1.15）*1000=350元。

　　（1）如果是交易日下午15:00之前买进的基金，那么其净值就是按照当天收盘后公布的基金净值计算。

　　（2）如果是交易日下午15:00之后买进的基金，那么其净值就会按照下一个交易日公布的基金净值计算。

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