星空体育,星空体育官方网站,星空体育APP下载9月16日，招商基金发布招商恒鑫30个月封闭债基金清算报告。报告显示，招商恒鑫30个月封闭债基金成立于2023年2月22日，于2025年8月21日封闭期到期并对基金份额进行自动赎回，自8月22日起进入清算期，该事项无需召开基金份额持有人大会进行表决。

　　招商恒鑫30个月封闭债基金刚成立时的净认购金额约为79.26亿元，截至2025年8月21日，资产净值约为80.84亿元。

　　招商恒鑫30个月封闭债基金二季报显示，截至二季度末，该基金成立以来的单位净值增长7.41%，跑赢业绩比较基准0.65个百分点。

　　招商恒鑫30个月封闭债基金持有债券占比为 93.93%，其中，持有国债占比为9.85%，金融债券占比为29.55%，企业短期融资券占比为22.3%，中期票据占比为22.42%。

　　招商恒鑫30个月封闭债基金的招募说明书显示，该基金的存续期为30个月，即基金合同生效日起至封闭期到期日止。

　　招募说明书指出，当招商恒鑫30个月封闭债基金存续期届满时，该基金将终止运作。

　　招商恒鑫30个月封闭债基金一直由李家辉管理，其于2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作，2021年9月起任基金经理至今。目前，李家辉管理着13只基金，绝大多数都为债券型基金，合计规模达412亿元。

　　风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。